一、目的:规范招待费的开支,赋予部门负责人以上干部一定的费用开支权,促进工作的开展,特制定本办法。
二、定义:管理招待费是指宴请、礼品、礼金及活动费用等。
三、分类及使用方式
1、日常管理招待费
使用对象为厂家代表、代理商、资源客户、大客户、行业人员、团队伙伴等的日常关系维护而开支的招待费用。
使用方式:限额开支、结构合理、自主管理
2、专项招待费
使用对象为重点合作单位(如银行、厂家领导)、政府监管部门(如工商税务)关系维护及专项工作开展,特殊重要事项的处理(如业务纠纷等)而开支的招待费用
使用方式:提前申请、批准后开支、统一管理(工厂领导统一由总办负责接待,重点合作单位、政府监管部门由业务部门归口接待)
四、使用人:部门负责人以上干部。
五、开支标准
1、日常管理招待费
岗 | 开支标准 | 用途及说明 |
督办领导 | 每个业务单元每月500元+每个业务单元1条黄芙蓉(或者蓝硬半条)或等值的酒水。 | 业务单元指分公司、业务项目 |
业务部门负责人 | 500元/月 | 用于部门工作开展及分公司业务管理对象 |
总办/人力/财务负责人 | 300元/月 | 用于部门工作开展 |
备注 | 1、业务负责人兼任督办领导的,2项相加。 2、招待烟每月在总经办统一领取。 |
2、专项招待费
依据需要,事前申请,由总经理批准后开支,详见《专项招待费申请表》。
六、使用要求:
1、招待费机构:总经办
2、开支按照程序办理。
3、杜绝无效开支及浪费,禁止私用和滥用,否则将取消资格。
4、管理招待费与招待礼品合并在总经办设立年度预算,在预算内开支。
七、审批及报销程序
1、报销人按财务要求填写《日常管理招待费明细单》,并注明招待时间、人员及招待事由,由总办主任审核,总经理审批,财务报部销。
2、每月报销一次,费用统一计入总经办。