差旅费报销制度
　　
　　一、总则
　　
　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
　　
　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
　　
　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
　　
　　二、报销标准
　　
　　岗位职务
　　
　　出差工资
　　
　　住宿费
　　
　　交通费
　　
　　生活补助
　　
　　电话补助
　　
　　出差补贴
　　
　　1
　　
　　总经理
　　
　　出勤工资
　　
　　据实
　　
　　据实
　　
　　据实
　　
　　――
　　
　　100元/天
　　
　　2
　　
　　办公人员
　　
　　出勤工资
　　
　　25元/天
　　
　　据实
　　
　　15元/天
　　
　　10
　　
　　40元/天
　　
　　3
　　
　　施工领队
　　
　　出勤工资
　　
　　25元/天
　　
　　据实
　　
　　15元/天
　　
　　10
　　
　　40元/天
　　
　　4
　　
　　施工队员
　　
　　出勤工资
　　
　　25元/天
　　
　　据实
　　
　　15元/天
　　
　　5
　　
　　25元/天　
　　说明：
　　
　　1、出差工资
　　
　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
　　
　　2、出差住宿费
　　
　　（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。
　　
　　3、交通费：
　　
　　（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
　　
　　（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
　　
　　（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
　　
　　（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
　　
　　4、生活补助
　　
　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。
　　
　　5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
　　
　　6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
　　
　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
　　
　　随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
　　
　　8、行政、采购、办公人员出差：
　　
　　按领队标准报销差旅费。
　　
　　9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
　　
　　三、差旅费报销程序
　　
　　1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
　　
　　2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
　　
　　3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，
　　
　　4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
　　
　　5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。
　　
　　6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。
　　
　　7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
　　
　　四、差旅费票据要求
　　
　　1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
　　
　　2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
　　
　　3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。(范文先生网　

[1] [2] 下一页